ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,057

12,692

減価償却費

16,275

10,028

減損損失

320

-

のれん償却額

25,677

16,013

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△569

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△138

396

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,000

受取利息

△182

△201

有形固定資産除却損

270

-

無形固定資産除却損

1,417

-

為替差損益（△は益）

967

5,350

売上債権の増減額（△は増加）

△24,813

28,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

120,052

△275,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,898

1,760

その他

46,772

△27,875

小計

204,209

△228,297

利息の受取額

182

201

法人税等の支払額

△14,753

△20,380

法人税等の還付額

18

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,656

△248,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,853

△1,300

無形固定資産の取得による支出

△6,135

△219

敷金及び保証金の回収による収入

10

188

敷金及び保証金の差入による支出

△1,228

-

出資金の回収による収入

-

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,208

△1,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,250

2,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,250

2,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,487

11,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,210

△235,747

現金及び現金同等物の期首残高

631,413

806,624

現金及び現金同等物の期末残高

 806,624

 570,877