ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年１月１日

　至 令和元年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△108,359

△68,092

減価償却費

40,532

32,037

減損損失

806

10,572

のれん償却額

32,130

32,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,890

569

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

46

受取利息

△292

△247

支払利息

1,208

366

固定資産売却損益（△は益）

-

△179

固定資産除却損

76

-

為替差損益（△は益）

3,540

△26

売上債権の増減額（△は増加）

10,220

△1,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

126,076

△276,885

仕入債務の増減額（△は減少）

20,708

△29,006

その他

△63,877

△7,269

小計

60,822

△307,532

利息の受取額

292

247

利息の支払額

△1,223

△379

法人税等の支払額

△37,054

△6,068

法人税等の還付額

821

6,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,659

△307,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,928

△11,137

有形固定資産の売却による収入

-

180

無形固定資産の取得による支出

△17,004

△11,312

資産除去債務の履行による支出

△2,973

-

敷金及び保証金の回収による収入

4,174

182

敷金及び保証金の差入による支出

△1,470

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,203

△22,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△125,408

△124,374

株式の発行による収入

1,250

4,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,158

△120,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,396

△2,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,098

△452,392

現金及び現金同等物の期首残高

1,218,904

1,083,806

現金及び現金同等物の期末残高

 1,083,806

 631,413