ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△106,031

△108,359

減価償却費

53,549

40,532

減損損失

39,436

806

のれん償却額

45,282

32,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△1,890

賞与引当金の増減額（△は減少）

880

△58

受取利息

△444

△292

支払利息

2,063

1,208

有形固定資産売却損益（△は益）

△277

-

固定資産除却損

16

76

為替差損益（△は益）

174

3,540

売上債権の増減額（△は増加）

29,268

10,220

たな卸資産の増減額（△は増加）

135,530

126,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,086

20,708

前受収益の増減額（△は減少）

5,207

△2,646

その他

73,559

△61,231

小計

273,129

60,822

利息の受取額

444

292

利息の支払額

△2,088

△1,223

法人税等の支払額

△6,978

△37,054

法人税等の還付額

4,910

821

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,418

23,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,632

△7,928

有形固定資産の売却による収入

277

-

無形固定資産の取得による支出

△18,407

△17,004

資産除去債務の履行による支出

-

△2,973

敷金及び保証金の回収による収入

6,902

4,174

敷金及び保証金の差入による支出

△14,536

△1,470

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △15,482

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,878

△25,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△133,582

△125,408

株式の発行による収入

11,560

1,250

自己株式の取得による支出

△227,085

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△349,106

△124,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△978

△9,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,544

△135,098

現金及び現金同等物の期首残高

1,364,449

1,218,904

現金及び現金同等物の期末残高

 1,218,904

 1,083,806