ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129,869

36,507

減価償却費

52,165

57,380

のれん償却額

7,093

26,540

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△616

受取利息

△839

△2,265

支払利息

81

901

株式交付費

3,649

-

公開準備費用

9,597

-

固定資産除却損

1,581

1,620

為替差損益（△は益）

△533

△259

事業構造改善費用

13,331

-

売上債権の増減額（△は増加）

△26,704

△26,184

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,753

△335,680

未収入金の増減額（△は増加）

△3,512

△1,763

仕入債務の増減額（△は減少）

297

△7,211

前受収益の増減額（△は減少）

1,314

△60,661

長期前受収益の増加（△は減少）

△73,975

-

その他

△15,784

△3,126

小計

117,387

△314,820

利息の受取額

839

2,265

利息の支払額

△82

△859

事業再編による支出

△11,255

-

法人税等の支払額

△174,182

△12,460

法人税等の還付額

-

25,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

△67,293

△299,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,273

△3,616

無形固定資産の取得による支出

△66,078

△24,118

資産除去債務の履行による支出

△3,600

-

敷金及び保証金の回収による収入

8,096

3,985

敷金及び保証金の差入による支出

△14,620

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △62,552

 △33,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,029

△57,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

90,000

短期借入金の返済による支出

-

△90,000

長期借入れによる収入

-

370,000

長期借入金の返済による支出

△1,038

△9,436

株式の発行による収入

452,449

37,825

非支配株主からの払込みによる収入

15,000

-

自己株式の売却による収入

88,401

-

自己株式の取得による支出

-

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10,096

公開準備費用による支出

△9,597

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

545,215

388,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,942

△6,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,949

24,365

現金及び現金同等物の期首残高

1,015,134

1,340,084

現金及び現金同等物の期末残高

 1,340,084

 1,364,449