ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年１月１日

　至 令和４年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年１月１日

　至 令和５年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△182,044

△143,961

減価償却費

9,027

8,372

のれん償却額

1,034

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△146

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

8

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,000

-

受取利息

△177

△184

和解金

-

146,801

有形固定資産除却損

-

181

為替差損益（△は益）

5,110

3,185

売上債権の増減額（△は増加）

△4,673

△34,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

287,814

121,312

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,744

2,775

その他

18,891

△47,212

小計

121,181

57,000

利息の受取額

177

184

和解金の支払額

-

△146,801

法人税等の支払額

△2,164

△22,903

法人税等の還付額

4,468

3,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,662

△108,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,305

△4,179

無形固定資産の取得による支出

△1,465

△1,145

敷金及び保証金の差入による支出

△25

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,797

△5,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

194,004

-

自己株式の取得による支出

△34

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

193,969

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,647

6,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,482

△108,012

現金及び現金同等物の期首残高

570,877

889,359

現金及び現金同等物の期末残高

 889,359

 781,347