ＧｒｅｅｎＢｅｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和５年１月１日

　至 令和５年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和６年１月１日

　至 令和６年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△143,961

55,779

減価償却費

8,372

6,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

367

受取利息

△184

△217

為替換算調整勘定取崩損

-

2,260

和解金

146,801

-

事業所閉鎖損失引当金繰入額

-

2,555

有形固定資産除却損

181

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

△42

為替差損益（△は益）

3,185

3,319

売上債権の増減額（△は増加）

△34,132

19,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

121,312

59,510

仕入債務の増減額（△は減少）

2,775

△6,877

その他

△47,212

1,206

小計

57,000

144,063

利息の受取額

184

217

和解金の支払額

△146,801

-

法人税等の支払額

△22,903

△22,990

法人税等の還付額

3,626

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△108,893

121,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,179

△5,254

有形固定資産の売却による収入

-

78

無形固定資産の取得による支出

△1,145

△292

投資有価証券の取得による支出

-

△13,500

敷金及び保証金の差入による支出

-

△3,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,324

△22,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△25

自己株式の処分による収入

-

43,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

43,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,205

8,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,012

151,000

現金及び現金同等物の期首残高

889,359

781,347

現金及び現金同等物の期末残高

 781,347

 932,347