ＧｒｅｅｎＢｅｅのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年１月１日 至 令和５年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年１月１日 至 令和６年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △143,961 | 55,779 |
| 減価償却費 | 8,372 | 6,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △146 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 367 |
| 受取利息 | △184 | △217 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | 2,260 |
| 和解金 | 146,801 | - |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | - | 2,555 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | △42 |
| 為替差損益（△は益） | 3,185 | 3,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,132 | 19,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,312 | 59,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,775 | △6,877 |
| その他 | △47,212 | 1,206 |
| 小計 | 57,000 | 144,063 |
| 利息の受取額 | 184 | 217 |
| 和解金の支払額 | △146,801 | - |
| 法人税等の支払額 | △22,903 | △22,990 |
| 法人税等の還付額 | 3,626 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △108,893 | 121,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,179 | △5,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △13,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,324 | △22,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 43,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 43,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,205 | 8,274 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △108,012 | 151,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 889,359 | 781,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 781,347 | 932,347 |
