モバイルファクトリーのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 809,343 | 27,940 |
| 減価償却費 | 19,223 | 1,479 |
| のれん償却額 | - | 99,931 |
| 減損損失 | 47,343 | 900,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △320 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,108 | 9,844 |
| 受取利息 | △3 | △3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 6,328 |
| 自己株式取得費用 | 785 | 285 |
| 固定資産除却損 | 1,628 | 146 |
| 特別調査費用等 | - | 8,166 |
| 事業撤退損 | - | 4,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △114,677 | △48,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,405 | 3,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 943 | △776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △468 | 1,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,400 | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,015 | △2,392 |
| 保証金の増減額（△は増加） | △5,000 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,616 | △4,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,071 | 14,817 |
| その他 | 3,653 | 13,993 |
| 小計 | 818,037 | 1,036,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △258,200 | △271,319 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | △3,972 |
| 助成金の受取額 | 556 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,397 | 761,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △562,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,040 | △642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,445 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,419 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,513 | △565,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △392,768 | △185,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,768 | △185,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,115 | 10,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,665,764 | 2,784,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,784,879 | 2,795,619 |
