モバイルファクトリーのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,109,227 | 829,475 |
| 減価償却費 | 14,333 | 19,792 |
| 減損損失 | － | 6,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △246 | △119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,530 | △15,349 |
| 受取利息 | △17 | △12 |
| 自己株式取得費用 | 1,001 | 950 |
| 固定資産除却損 | 184 | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,652 | 29,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | △50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,895 | 3,052 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,320 | 4,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,526 | 1,950 |
| 保証金の増減額（△は増加） | △5,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △710 | 3,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,943 | △26,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,381 | △26,798 |
| その他 | 5,771 | △11,598 |
| 小計 | 1,176,056 | 849,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △251,417 | △383,635 |
| 助成金の受取額 | － | 1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,656 | 466,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,985 | △1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,889 | △84,351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △14,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,467 | △49,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,342 | △150,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 6,862 | 1,506 |
| 自己株式の取得による支出 | △501,011 | △475,267 |
| 配当金の支払額 | △180 | △67 |
| その他 | 164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494,165 | △473,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,149 | △157,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,142,518 | 2,478,668 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,478,668 | 2,321,248 |
