モバイルファクトリーのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 848,433 | 1,109,227 |
| 減価償却費 | 17,169 | 14,333 |
| のれん償却額 | 54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △339 | △246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,694 | 10,530 |
| 受取利息 | △15 | △17 |
| 自己株式取得費用 | 806 | 1,001 |
| 固定資産除却損 | 303 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,832 | △25,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △236 | 259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 35,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | △4,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,054 | △2,526 |
| 保証金の増減額（△は増加） | △15,000 | △5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,333 | △710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,049 | 18,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,070 | 18,381 |
| その他 | 953 | 5,771 |
| 小計 | 1,115,496 | 1,176,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △175,286 | △251,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,225 | 924,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,922 | △7,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,773 | △54,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △31,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,921 | △94,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 2,510 | 6,862 |
| 自己株式の取得による支出 | △403,530 | △501,011 |
| 配当金の支払額 | △158,117 | △180 |
| その他 | － | 164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △559,138 | △494,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,166 | 336,149 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,352 | 2,142,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,142,518 | 2,478,668 |
