モバイルファクトリーのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 721,634 | 848,433 |
| 減価償却費 | 69,918 | 17,169 |
| のれん償却額 | 325 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △342 | △339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △39,335 | 13,694 |
| 受取利息 | △15 | △15 |
| 株式公開費用 | 13,571 | － |
| 自己株式取得費用 | 0 | 806 |
| 固定資産除却損 | 997 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △44,331 | 225,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | △236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △17,081 | 3,054 |
| 保証金の増減額（△は増加） | － | △15,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,987 | △6,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,919 | 20,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,452 | 7,070 |
| その他 | 46,993 | 953 |
| 小計 | 765,869 | 1,115,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △221,565 | △175,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,318 | 940,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,501 | △6,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,918 | △1,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,419 | △11,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,312 | 2,510 |
| 株式公開費用の支出 | △13,571 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △403,530 |
| 配当金の支払額 | △124,685 | △158,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,057 | △559,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,841 | 369,166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,511 | 1,773,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773,352 | 2,142,518 |
