モバイルファクトリー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

777,156

809,343

減価償却費

35,288

19,223

減損損失

68,743

47,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△320

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,397

1,108

受取利息

△7

△3

自己株式取得費用

699

785

固定資産除却損

742

1,628

投資有価証券評価損益（△は益）

973

-

売上債権の増減額（△は増加）

△15,851

△114,677

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,788

943

前受金の増減額（△は減少）

5,428

7,405

前渡金の増減額（△は増加）

△1,400

1,400

前払費用の増減額（△は増加）

△2,611

△2,015

保証金の増減額（△は増加）

-

△5,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△569

△468

未払金の増減額（△は減少）

14,092

39,616

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,509

8,071

その他

△8,927

3,653

小計

854,033

818,037

利息及び配当金の受取額

7

3

法人税等の支払額

△198,094

△258,200

助成金の受取額

100

556

営業活動によるキャッシュ・フロー

656,046

560,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,783

-

無形固定資産の取得による支出

△30,077

-

投資有価証券の取得による支出

△10,460

△52,500

敷金及び保証金の差入による支出

-

△1,040

敷金及び保証金の回収による収入

40,222

6,445

資産除去債務の履行による支出

△2,857

△1,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,956

△48,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

48,784

-

自己株式の取得による支出

△350,550

△392,768

新株予約権の発行による収入

1,193

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300,573

△392,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,516

119,115

現金及び現金同等物の期首残高

2,321,248

2,665,764

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,665,764

※ 2,784,879