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モバイルファクトリーのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

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会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									848,433	1,109,227
	減価償却費									17,169	14,333
	のれん償却額									54	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△339	△246
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13,694	10,530
	受取利息									△15	△17
	自己株式取得費用									806	1,001
	固定資産除却損									303	184
	売上債権の増減額（△は増加）									225,832	△25,652
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△236	259
	前受金の増減額（△は減少）									－	35,895
	前渡金の増減額（△は増加）									－	△4,320
	前払費用の増減額（△は増加）									3,054	△2,526
	保証金の増減額（△は増加）									△15,000	△5,000
	仕入債務の増減額（△は減少）									△6,333	△710
	未払金の増減額（△は減少）									20,049	18,943
	未払消費税等の増減額（△は減少）									7,070	18,381
	その他									953	5,771
	小計									1,115,496	1,176,056
	利息及び配当金の受取額									15	17
	法人税等の支払額									△175,286	△251,417
	営業活動によるキャッシュ・フロー									940,225	924,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△6,922	△7,985
	無形固定資産の取得による支出									△1,773	△54,889
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,225	－
	投資有価証券の取得による支出									－	△31,467
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△11,921	△94,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									2,510	6,862
	自己株式の取得による支出									△403,530	△501,011
	配当金の支払額									△158,117	△180
	その他									－	164
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△559,138	△494,165
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										369,166	336,149
現金及び現金同等物の期首残高										1,773,352	2,142,518
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,142,518	※ 2,478,668