モバイルファクトリー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,940

1,023,632

減価償却費

1,479

1,872

のれん償却額

99,931

-

減損損失

900,448

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

431

△494

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,844

△1,414

受取利息

△3

△35

投資事業組合運用損益（△は益）

6,328

2,027

自己株式取得費用

285

708

固定資産除却損

146

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

30,843

受取和解金

-

△12,000

特別調査費用等

8,166

3,222

事業撤退損

4,215

-

訴訟費用

-

11,545

売上債権の増減額（△は増加）

△48,479

△38,491

前受金の増減額（△は減少）

3,319

13,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△776

47

仕入債務の増減額（△は減少）

1,134

11,459

前渡金の増減額（△は増加）

11

△4,757

前払費用の増減額（△は増加）

△2,392

△778

保証金の増減額（△は増加）

-

△5,000

未払金の増減額（△は減少）

△4,321

12,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,817

△22,314

その他

13,993

△5,894

小計

1,036,521

1,020,289

利息及び配当金の受取額

3

35

法人税等の支払額

△271,319

△364,720

法人税等の還付額

-

4,093

消費税等の還付額

-

1,642

特別調査費用等の支払額

△3,972

△3,222

訴訟費用の支払額

-

△11,545

助成金の受取額

54

-

和解金の受取額

-

12,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

761,288

658,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△30,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △562,511

-

敷金及び保証金の差入による支出

△642

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,153

△29,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△185,395

△250,666

配当金の支払額

-

△62,890

新株予約権の発行による収入

-

480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,395

△313,077

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,739

316,137

現金及び現金同等物の期首残高

2,784,879

2,795,619

現金及び現金同等物の期末残高

 2,795,619

 3,111,756