モバイルファクトリー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

809,343

27,940

減価償却費

19,223

1,479

のれん償却額

-

99,931

減損損失

47,343

900,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△320

431

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,108

9,844

受取利息

△3

△3

投資事業組合運用損益（△は益）

-

6,328

自己株式取得費用

785

285

固定資産除却損

1,628

146

特別調査費用等

-

8,166

事業撤退損

-

4,215

売上債権の増減額（△は増加）

△114,677

△48,479

前受金の増減額（△は減少）

7,405

3,319

棚卸資産の増減額（△は増加）

943

△776

仕入債務の増減額（△は減少）

△468

1,134

前渡金の増減額（△は増加）

1,400

11

前払費用の増減額（△は増加）

△2,015

△2,392

保証金の増減額（△は増加）

△5,000

-

未払金の増減額（△は減少）

39,616

△4,321

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,071

14,817

その他

3,653

13,993

小計

818,037

1,036,521

利息及び配当金の受取額

3

3

法人税等の支払額

△258,200

△271,319

特別調査費用等の支払額

-

△3,972

助成金の受取額

556

54

営業活動によるキャッシュ・フロー

560,397

761,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△2,000

投資有価証券の取得による支出

△52,500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △562,511

敷金及び保証金の差入による支出

△1,040

△642

敷金及び保証金の回収による収入

6,445

-

資産除去債務の履行による支出

△1,419

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,513

△565,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△392,768

△185,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,768

△185,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,115

10,739

現金及び現金同等物の期首残高

2,665,764

2,784,879

現金及び現金同等物の期末残高

 2,784,879

 2,795,619