Ａｉｍｉｎｇ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,180,574

減価償却費

32,435

コンテンツ償却費

273,114

減損損失

200,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

新株予約権戻入益

△14,400

受取利息

△288

支払利息

8,264

補助金収入

△6,838

特別退職金

119,471

売上債権の増減額（△は増加）

250,638

たな卸資産の増減額（△は増加）

△271,137

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,978

その他

△75,481

小計

△723,386

利息及び配当金の受取額

288

利息の支払額

△7,789

補助金の受取額

6,838

特別退職金の支払額

△84,780

法人税等の支払額

△20,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

△829,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,215

敷金及び保証金の差入による支出

△187,067

敷金及び保証金の回収による収入

165,854

その他

△40,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

746,457

長期借入金の返済による支出

△1,838,520

その他

10,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,047,594

現金及び現金同等物の期首残高

2,907,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 860,225