Ａｉｍｉｎｇ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,653,353

1,438,581

減価償却費

1,656

6,422

コンテンツ償却費

115,211

72,884

関係会社清算損益（△は益）

―

5,048

株式報酬費用

―

17,983

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△3

受取利息

△210

△182

支払利息

1,288

―

賃貸借契約解約損

―

44,217

売上債権の増減額（△は増加）

△573,724

141,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,407

37,396

仕入債務の増減額（△は減少）

57,869

51,236

未払金の増減額（△は減少）

287,016

△221,669

未払消費税等の増減額（△は減少）

234,425

△241,282

その他

126,569

△72,321

小計

1,844,003

1,279,471

利息及び配当金の受取額

210

182

利息の支払額

△1,024

―

違約金の支払額

―

△150,000

補助金の受取額

423

526

特別退職金の支払額

△33,731

―

法人税等の支払額

△21,980

△384,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,787,900

746,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,147

△46,920

無形固定資産の取得による支出

―

△557

敷金及び保証金の差入による支出

△697

△6,094

敷金及び保証金の回収による収入

46,255

281,589

関係会社の清算による支出

―

△2,054

事業譲渡による収入

5,645

―

その他

△6,650

△276

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,404

225,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,942,984

41,094

長期借入金の返済による支出

△375,180

―

新株予約権の発行による収入

5,730

―

自己株式の処分による収入

232,274

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,805,809

41,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,335

△13,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,633,449

999,423

現金及び現金同等物の期首残高

860,225

4,493,675

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,493,675

※ 5,493,098