Ａｉｍｉｎｇ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,180,574

1,653,353

減価償却費

32,435

1,656

コンテンツ償却費

273,114

115,211

減損損失

200,308

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

△45

新株予約権戻入益

△14,400

―

受取利息

△288

△210

支払利息

8,264

1,288

特別退職金

119,471

―

売上債権の増減額（△は増加）

250,638

△573,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△271,137

△59,407

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,978

57,869

未払金の増減額（△は減少）

△283,611

287,016

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,819

234,425

その他

243,110

126,569

小計

△723,386

1,844,003

利息及び配当金の受取額

288

210

利息の支払額

△7,789

△1,024

補助金の受取額

6,838

423

特別退職金の支払額

△84,780

△33,731

法人税等の支払額

△20,771

△21,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△829,600

1,787,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,215

△6,147

敷金及び保証金の差入による支出

△187,067

△697

敷金及び保証金の回収による収入

165,854

46,255

事業譲渡による収入

―

5,645

その他

△40,870

△6,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,299

38,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

746,457

1,942,984

長期借入金の返済による支出

△1,838,520

△375,180

新株予約権の発行による収入

―

5,730

自己株式の処分による収入

10,015

232,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,047

1,805,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,352

1,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,047,594

3,633,449

現金及び現金同等物の期首残高

2,907,820

860,225

現金及び現金同等物の期末残高

※ 860,225

※ 4,493,675