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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,100,461
△152,537
減価償却費
34,892
135,409
コンテンツ償却費
701,493
384,632
株式報酬費用
30,750
15,588
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△29
受取利息及び受取配当金
△1,028
△1,320
受取分配金
△180,013
△276,654
支払利息
45
183
持分法による投資損益（△は益）
△41,942
△91,530
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
227,746
△792,971
棚卸資産の増減額（△は増加）
△701,329
△430,969
仕入債務の増減額（△は減少）
376,072
△290,403
前払費用の増減額（△は増加）
△243,050
△194,920
未収入金の増減額（△は増加）
△227,914
△190,497
未払金の増減額（△は減少）
△124,829
36,480
契約負債の増減額（△は減少）
97,656
38,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
△172,252
343,036
その他
32,225
168,218
小計
△1,291,931
△1,300,218
利息及び配当金の受取額
183,079
378,662
利息の支払額
△137
△91
法人税等の支払額
△44,417
△42,732
△1,153,407
△964,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△125,725
△343,876
有形固定資産の売却による収入
―
無形固定資産の取得による支出
△439
△3,436
敷金及び保証金の差入による支出
△592,691
△54,035
敷金及び保証金の回収による収入
23,739
312,085
資産除去債務の履行による支出
△167
△126,231
△695,283
△215,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
12,034
1,649,404
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
△500,000
リース債務の返済による支出
△624
配当金の支払額
△80,067
非支配株主からの払込みによる収入
714,994
非支配株主への配当金の支払額
△934,329
△681,926
△502,362
1,181,848
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,476
△17,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,370,530
△15,222
現金及び現金同等物の期首残高
5,253,255
2,882,725
現金及び現金同等物の期末残高
2,867,502
