エムケイシステムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 217,033 | 129,544 |
| 減価償却費 | 323,506 | 376,903 |
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,479 | 3,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △6 |
| 支払利息 | 2,631 | 1,960 |
| 有形固定資産除却損 | 700 | ― |
| 無形固定資産除却損 | 1,204 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,267 | △7,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,864 | △32,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,986 | 16,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,704 | 5,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,636 | 26,643 |
| その他 | △20,758 | 7,206 |
| 小計 | 448,164 | 571,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △2,631 | △1,960 |
| 法人税等の支払額 | △105,355 | △76,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,184 | 493,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 20,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,275 | △48,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205,379 | △441,948 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,527 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,116 | △472,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | 126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △211,084 | △233,304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | ― |
| 配当金の支払額 | △43,420 | △43,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,536 | △177,547 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △105,469 | △156,296 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 722,818 | 617,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 617,349 | 461,052 |
