エムケイシステムのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 202,776 | 300,119 |
| 減価償却費 | 126,351 | 271,888 |
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10,367 | △10,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,139 | 7,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △7 |
| 支払利息 | 3,115 | 2,605 |
| 固定資産除却損 | 8,412 | 12,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △38,412 | 10,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △37,493 | 44,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,275 | △9,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,867 | 133,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △449,259 | △5,090 |
| その他 | △1,210 | 16,967 |
| 小計 | △165,782 | 814,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,115 | △2,605 |
| 法人税等の支払額 | △75,819 | △409 |
| 法人税等の還付額 | ― | 2,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △244,710 | 814,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,014 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,244 | △19,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △304,336 | △182,286 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73 | △139,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,842 | 11,044 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,881 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,916 | △330,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,649 | △186,412 |
| リース債務の返済による支出 | △1,254 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15,990 | △10,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △138 |
| 配当金の支払額 | △59,705 | △43,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,339 | △60,811 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △353,287 | 423,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 653,043 | 299,755 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 299,755 | 722,818 |
