エムケイシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129,544

227,650

減価償却費

376,903

352,724

のれん償却額

38,861

38,861

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,000

△5,000

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

―

6,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,676

3,439

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

1,960

2,734

売上債権の増減額（△は増加）

△7,640

△32,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,124

△17,043

仕入債務の増減額（△は減少）

16,626

17,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,298

6,817

未払金の増減額（△は減少）

26,643

△6,198

その他

7,206

41,443

小計

571,949

635,503

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△1,960

△2,734

法人税等の支払額

△76,269

△15,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

493,725

617,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,049

7,094

有形固定資産の取得による支出

△48,981

△119,622

無形固定資産の取得による支出

△441,948

△443,745

敷金及び保証金の差入による支出

△1,988

△284

敷金及び保証金の回収による収入

394

218

ゴルフ会員権の取得による支出

―

△1,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472,474

△557,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

126,000

74,000

長期借入れによる収入

―

300,000

長期借入金の返済による支出

△233,304

△242,259

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△27,000

―

配当金の支払額

△43,243

△43,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,547

88,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,296

148,283

現金及び現金同等物の期首残高

617,349

461,052

現金及び現金同等物の期末残高

 461,052

 609,336