エムケイシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

217,033

129,544

減価償却費

323,506

376,903

のれん償却額

38,861

38,861

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

―

5,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,479

3,676

受取利息及び受取配当金

△8

△6

支払利息

2,631

1,960

有形固定資産除却損

700

―

無形固定資産除却損

1,204

―

売上債権の増減額（△は増加）

△47,267

△7,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,864

△32,124

仕入債務の増減額（△は減少）

17,986

16,626

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,704

5,298

未払金の増減額（△は減少）

△8,636

26,643

その他

△20,758

7,206

小計

448,164

571,949

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△2,631

△1,960

法人税等の支払額

△105,355

△76,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,184

493,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

―

20,049

有形固定資産の取得による支出

△195,275

△48,981

無形固定資産の取得による支出

△205,379

△441,948

出資金の回収による収入

10

―

敷金及び保証金の差入による支出

―

△1,988

敷金及び保証金の回収による収入

19,527

394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381,116

△472,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

126,000

長期借入れによる収入

200,000

―

長期借入金の返済による支出

△211,084

△233,304

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△27,000

自己株式の取得による支出

△32

―

配当金の支払額

△43,420

△43,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,536

△177,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,469

△156,296

現金及び現金同等物の期首残高

722,818

617,349

現金及び現金同等物の期末残高

 617,349

 461,052