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エムケイシステムのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									300,119	217,033
	減価償却費									271,888	323,506
	のれん償却額									38,861	38,861
	受注損失引当金の増減額(△は減少)									△10,367	―
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,846	8,479
	受取利息及び受取配当金									△7	△8
	支払利息									2,605	2,631
	有形固定資産除却損									12,512	700
	無形固定資産除却損									―	1,204
	売上債権の増減額（△は増加）									10,071	△47,267
	たな卸資産の増減額（△は増加）									44,993	△2,864
	仕入債務の増減額（△は減少）									△9,232	17,986
	未払消費税等の増減額（△は減少）									133,683	△82,704
	未払金の増減額（△は減少）									△5,090	△8,636
	その他									16,967	△20,758
	小計									814,853	448,164
	利息及び配当金の受取額									4	6
	利息の支払額									△2,605	△2,631
	法人税等の支払額									△409	△105,355
	法人税等の還付額									2,457	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									814,299	340,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△19,325	△195,275
	無形固定資産の取得による支出									△182,286	△205,379
	出資金の回収による収入									―	10
	敷金及び保証金の差入による支出									△139,857	―
	敷金及び保証金の回収による収入									11,044	19,527
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△330,425	△381,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△20,000	△10,000
	長期借入れによる収入									200,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△186,412	△211,084
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△10,839	―
	自己株式の取得による支出									△138	△32
	配当金の支払額									△43,421	△43,420
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△60,811	△64,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										423,062	△105,469
現金及び現金同等物の期首残高										299,755	722,818
現金及び現金同等物の期末残高										722,818	617,349