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エムケイシステムのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									202,776	300,119
	減価償却費									126,351	271,888
	のれん償却額									38,861	38,861
	受注損失引当金の増減額(△は減少)									10,367	△10,367
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,139	7,846
	受取利息及び受取配当金									△9	△7
	支払利息									3,115	2,605
	固定資産除却損									8,412	12,512
	売上債権の増減額（△は増加）									△38,412	10,071
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△37,493	44,993
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,275	△9,232
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△26,867	133,683
	未払金の増減額（△は減少）									△449,259	△5,090
	その他									△1,210	16,967
	小計									△165,782	814,853
	利息及び配当金の受取額									7	4
	利息の支払額									△3,115	△2,605
	法人税等の支払額									△75,819	△409
	法人税等の還付額									―	2,457
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△244,710	814,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									40,014	―
	有形固定資産の取得による支出									△43,244	△19,325
	無形固定資産の取得による支出									△304,336	△182,286
	敷金及び保証金の差入による支出									△73	△139,857
	敷金及び保証金の回収による収入									1,842	11,044
	保険積立金の解約による収入									23,881	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△281,916	△330,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△70,000	△20,000
	長期借入れによる収入									500,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△179,649	△186,412
	リース債務の返済による支出									△1,254	―
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△15,990	△10,839
	自己株式の取得による支出									△62	△138
	配当金の支払額									△59,705	△43,421
	財務活動によるキャッシュ・フロー									173,339	△60,811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△353,287	423,062
現金及び現金同等物の期首残高										653,043	299,755
現金及び現金同等物の期末残高										299,755	722,818