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エムケイシステムのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									316,895	202,776
	減価償却費									94,288	126,351
	のれん償却額									38,861	38,861
	受注損失引当金の増減額(△は減少)									―	10,367
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,922	△1,139
	受取利息及び受取配当金									△19	△9
	支払利息									2,277	3,115
	固定資産除却損									1,080	8,412
	売上債権の増減額（△は増加）									42,050	△38,412
	たな卸資産の増減額（△は増加）									2,823	△37,493
	仕入債務の増減額（△は減少）									△65,213	△1,275
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△9,898	△26,867
	未払金の増減額（△は減少）									―	△449,259
	長期未払金の増減額（△は減少）									111,392	―
	その他									12,536	△1,210
	小計									550,998	△165,782
	利息及び配当金の受取額									10	7
	利息の支払額									△2,277	△3,115
	法人税等の支払額									△108,603	△75,819
	法人税等の還付額									4,639	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									444,767	△244,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△30,000	―
	定期預金の払戻による収入									―	40,014
	有形固定資産の取得による支出									△36,960	△43,244
	無形固定資産の取得による支出									△226,142	△304,336
	敷金及び保証金の差入による支出									△6,986	△73
	敷金及び保証金の回収による収入									100	1,842
	保険積立金の積立による支出									△5,970	―
	保険積立金の解約による収入									57,358	23,881
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△248,601	△281,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	△70,000
	長期借入れによる収入									―	500,000
	長期借入金の返済による支出									△114,411	△179,649
	リース債務の返済による支出									△7,357	△1,254
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									―	△15,990
	自己株式の取得による支出									△185	△62
	配当金の支払額									△51,565	△59,705
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△173,519	173,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										22,646	△353,287
現金及び現金同等物の期首残高										630,397	653,043
現金及び現金同等物の期末残高										653,043	299,755