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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△622,662
△97,087
減価償却費
361,958
372,302
のれん償却額
39,065
38,822
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,678
7,045
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,059
7,042
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
158
受取利息及び受取配当金
△5
△307
支払利息
5,608
10,620
商品評価損
14,853
棚卸資産評価損
17,620
固定資産除却損
129,831
213
売上債権の増減額（△は増加）
△56,681
△246,693
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55,076
30,669
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,949
58,590
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,886
87,205
未払金の増減額（△は減少）
2,355
16,547
その他
△8,797
7,135
小計
△239,768
309,885
利息及び配当金の受取額
5
307
利息の支払額
△5,608
△10,620
法人税等の支払額
△71,368
△23,498
△316,739
276,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,090
△12,269
無形固定資産の取得による支出
△325,123
△222,252
敷金及び保証金の差入による支出
△1,446
△162
敷金及び保証金の回収による収入
7,223
539
△353,437
△234,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
900,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△184,105
△323,193
配当金の支払額
△43,274
△21,645
非支配株主への配当金の支払額
△2,546
772,620
△147,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,443
△105,455
現金及び現金同等物の期首残高
609,336
711,780
現金及び現金同等物の期末残高
606,324
