エムケイシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

227,650

△622,662

減価償却費

352,724

361,958

のれん償却額

38,861

39,065

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△5,000

―

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,010

3,678

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,439

△8,059

受取利息及び受取配当金

△6

△5

支払利息

2,734

5,608

商品評価損

―

14,853

固定資産除却損

―

129,831

売上債権の増減額（△は増加）

△32,931

△56,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,043

△55,076

仕入債務の増減額（△は減少）

17,000

△15,949

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,817

△29,886

未払金の増減額（△は減少）

△6,198

2,355

その他

41,443

△8,797

小計

635,503

△239,768

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△2,734

△5,608

法人税等の支払額

△15,524

△71,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

617,250

△316,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,094

―

有形固定資産の取得による支出

△119,622

△34,090

無形固定資産の取得による支出

△443,745

△325,123

敷金及び保証金の差入による支出

△284

△1,446

敷金及び保証金の回収による収入

218

7,223

ゴルフ会員権の取得による支出

△1,077

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△557,416

△353,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

74,000

100,000

長期借入れによる収入

300,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△242,259

△184,105

配当金の支払額

△43,290

△43,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,450

772,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148,283

102,443

現金及び現金同等物の期首残高

461,052

609,336

現金及び現金同等物の期末残高

 609,336

 711,780