ショーケースのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 70,414 | △664,676 |
| 減価償却費 | 80,566 | 115,606 |
| のれん償却額 | － | 64,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37,011 | △9,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △16,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | △720 | △556 |
| 為替差損益（△は益） | － | △4,153 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △29,248 | △11,464 |
| 支払利息 | 3,834 | 9,292 |
| 受取保険金 | － | △30,000 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益 | － | △18,459 |
| 固定資産除却損 | 4,634 | 712 |
| 減損損失 | 223 | 43,056 |
| 自己新株予約権消却損 | 700 | － |
| 支払手数料 | － | 60,549 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 75,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,506 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 41,041 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △851 | 13,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,503 | △263,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △296 | △68,188 |
| その他 | 5,744 | △77,869 |
| 小計 | 83,984 | △737,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 556 |
| 利息の支払額 | △3,834 | △9,292 |
| 保険金の受取額 | － | 30,000 |
| 賠償金の受取額 | － | 3,569 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | － | 18,459 |
| 手数料の支払額 | － | △34,570 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | △72,446 |
| 解約違約金の支払額 | － | △2,422 |
| 法人税等の支払額 | △2,838 | △6,358 |
| 法人税等の還付額 | 14,066 | 3,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,098 | △806,471 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,243 | △19,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,049 | △121,821 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,209 | △44,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,813 | 3,894 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,600 | 16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,008 | 36,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 673,699 |
| 事業譲受による支出 | － | △304,494 |
| その他 | △247 | △9,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,487 | 249,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △58,338 | △341,662 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △328,875 | △351,701 |
| ストックオプションの行使による収入 | 901 | 450 |
| 配当金の支払額 | △51,371 | △55,683 |
| その他 | △11,570 | △39,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,254 | 311,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,153 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △322,642 | △240,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,198,553 | 1,875,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,875,910 | 1,635,450 |
