ショーケースのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,664 | 70,414 |
| 減価償却費 | 65,515 | 80,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 808 | △37,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | △873 | △720 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △30,726 | △29,248 |
| 支払利息 | 5,821 | 3,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,088 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △200 | － |
| 固定資産除却損 | 7,855 | 4,634 |
| 減損損失 | － | 223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,429 | 1,837 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,102 | △16,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,957 | 2,503 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 60,596 | △851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,405 | △296 |
| その他 | △15,342 | 3,906 |
| 小計 | 118,993 | 83,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 720 |
| 利息の支払額 | △5,821 | △3,834 |
| 法人税等の支払額 | △48,225 | △2,838 |
| 法人税等の還付額 | 30,568 | 14,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,389 | 92,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,351 | △11,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,215 | △106,049 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,450 | △3,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,121 | 2,813 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,405 | 28,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,008 | 16,008 |
| その他 | △234 | △247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,717 | △65,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △58,338 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,561 | △328,875 |
| 株式の発行による収入 | 1,220,654 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,300 | 901 |
| 配当金の支払額 | △37,296 | △51,371 |
| その他 | △8,880 | △11,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,217 | △349,254 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,890 | △322,642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,663 | 2,198,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,198,553 | 1,875,910 |
