ショーケースのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △71,703 | 51,664 |
| 減価償却費 | 65,487 | 65,515 |
| のれん償却額 | 1,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,674 | 808 |
| 受取利息及び受取配当金 | △974 | △873 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △2,622 | △30,726 |
| 支払利息 | 7,217 | 5,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,910 | － |
| 株式交付費 | － | 12,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △3,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △25,832 | △200 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △18,518 | － |
| 固定資産除却損 | 31,458 | 7,855 |
| 減損損失 | 23,443 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,811 | 2,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,067 | △19,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | △3,957 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 48,479 | 60,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,381 | △2,405 |
| その他 | 44,537 | △28,042 |
| 小計 | 268,496 | 118,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 873 |
| 利息の支払額 | △7,102 | △5,821 |
| 法人税等の支払額 | △59,945 | △48,225 |
| 法人税等の還付額 | 36,790 | 30,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,213 | 96,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △664 | △5,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,257 | △93,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,900 | △29,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,353 | 24,121 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,500 | 26,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,939 | 16,008 |
| 事業譲渡による収入 | 18,518 | － |
| その他 | 11,304 | △234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204 | △61,717 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262,352 | △290,561 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,220,654 |
| ストックオプションの行使による収入 | 827 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48,007 | － |
| 配当金の支払額 | － | △37,296 |
| その他 | △8,540 | △8,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △218,073 | 735,217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,935 | 769,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,407,728 | 1,428,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428,663 | 2,198,553 |
