ショーケースのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 93,907 | △71,703 |
| 減価償却費 | 78,837 | 65,487 |
| のれん償却額 | 136,333 | 1,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,964 | 39,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | △773 | △974 |
| 支払利息 | 6,019 | 7,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,258 | 63,910 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △15,804 | △2,622 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △9,194 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △25,832 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △18,518 |
| 固定資産除却損 | 5,144 | 31,458 |
| 減損損失 | 152,443 | 23,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 71,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,412 | △21,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 670 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 58,106 | 48,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,495 | 11,381 |
| その他 | 20,782 | 44,537 |
| 小計 | 535,673 | 268,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 974 |
| 利息の支払額 | △6,019 | △7,102 |
| 法人税等の支払額 | △79,837 | △59,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,589 | 239,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,803 | △664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,229 | △92,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,411 | △9,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,250 | 41,353 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,998 | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | △61,822 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,894 | 14,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,410 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | △25,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,855 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △79,785 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 18,518 |
| その他 | △346 | 11,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,811 | △204 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,830 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 448,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △266,323 | △262,352 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,654 | 827 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △48,007 |
| 配当金の支払額 | △36,973 | － |
| その他 | － | △8,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,187 | △218,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,966 | 20,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,761 | 1,407,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,407,728 | 1,428,663 |
