ショーケース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

51,664

70,414

減価償却費

65,515

80,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

808

△37,011

受取利息及び受取配当金

△873

△720

投資事業組合運用損益（△は益）

△30,726

△29,248

支払利息

5,821

3,834

固定資産売却損益（△は益）

△3,088

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△200

－

固定資産除却損

7,855

4,634

減損損失

－

223

投資有価証券評価損益（△は益）

2,429

1,837

自己新株予約権消却損

－

700

売上債権の増減額（△は増加）

△19,102

△16,506

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,957

2,503

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

60,596

△851

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,405

△296

その他

△15,342

3,906

小計

118,993

83,984

利息及び配当金の受取額

873

720

利息の支払額

△5,821

△3,834

法人税等の支払額

△48,225

△2,838

法人税等の還付額

30,568

14,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,389

92,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,351

△11,243

無形固定資産の取得による支出

△93,215

△106,049

無形固定資産の売却による収入

－

7,840

投資有価証券の取得による支出

△29,450

△3,209

投資有価証券の売却による収入

24,121

2,813

投資事業組合からの分配による収入

26,405

28,600

貸付金の回収による収入

16,008

16,008

その他

△234

△247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,717

△65,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

短期借入れによる収入

－

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△58,338

長期借入れによる収入

150,000

－

長期借入金の返済による支出

△290,561

△328,875

株式の発行による収入

1,220,654

－

ストックオプションの行使による収入

1,300

901

配当金の支払額

△37,296

△51,371

その他

△8,880

△11,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

735,217

△349,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

769,890

△322,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,428,663

2,198,553

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,198,553

※ 1,875,910