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ショーケースのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△185,323	△773,029
減価償却費	96,502	161,484
のれん償却額	100,730	89,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,147	△3,787
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,300	△750
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,302	△17,184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8,899	2,196
受取利息及び受取配当金	△184	△321
為替差損益（△は益）	231	－
保険解約返戻金	△4,736	－
支払利息	12,797	19,353
棚卸資産除却損	7,747	6,401
株式交付費	0	26,594
公開買付関連費用	－	23,900
事業譲渡損益（△は益）	△135,431	－
固定資産除却損	100	－
減損損失	10,273	528,024
情報セキュリティ対策費	18,247	5,483
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	172,098	△242,836
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,275	10,827
棚卸資産の増減額（△は増加）	△151,405	△324,427
未収消費税等の増減額（△は増加）	62,610	△55,073
仕入債務の増減額（△は減少）	△119,665	422
未払消費税等の増減額（△は減少）	81,971	△72,280
レンタル資産の取得による支出	△4,553	△75,257
その他	△91,326	46,214
小計	△146,087	△644,859
利息及び配当金の受取額	184	321
利息の支払額	△12,797	△19,353
補助金の受取額	－	755
賠償金の受取額	1,200	1,200
保険金の受取額	5,084	3,100
公開買付関連費用の支払額	－	△7,500
情報セキュリティ対策費の支払額	△19,981	△5,986
法人税等の支払額	△9,589	△3,315
法人税等の還付額	－	2,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	△181,986	△672,970

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,622	△9,656
無形固定資産の取得による支出	△219,827	△219,662
投資有価証券の売却による収入	－	31,534
事業譲渡による収入	248,615	－
その他	29,465	4,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,630	△193,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	100,000
短期借入れによる収入	20,000	－
短期借入金の返済による支出	△10,002	△9,998
長期借入れによる収入	180,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△293,826	△332,669
株式の発行による収入	－	663,047
ストックオプションの行使による収入	375	300
自己株式の取得による支出	△599,998	－
非支配株主への払戻による支出	－	△99,342
その他	△12,475	△10,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	△215,926	811,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	△231	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△346,514	△55,120
現金及び現金同等物の期首残高	1,635,450	1,288,935
現金及び現金同等物の期末残高	1,288,935	1,233,814