ショーケース

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△664,676

△185,323

減価償却費

115,606

96,502

のれん償却額

64,002

100,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,640

△9,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

250

△5,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16,281

4,302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,684

△8,899

受取利息及び受取配当金

△556

△184

為替差損益（△は益）

△4,153

231

投資事業組合運用損益（△は益）

△11,464

－

保険解約返戻金

△2

△4,736

支払利息

9,292

12,797

棚卸資産除却損

2,327

7,747

主要株主株式短期売買利益返還益

△18,459

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△135,431

固定資産除却損

712

100

減損損失

43,056

10,273

情報セキュリティ対策費

75,081

18,247

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

41,041

172,098

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

13,938

2,275

棚卸資産の増減額（△は増加）

△263,448

△151,405

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,188

△119,665

その他

△49,645

48,701

小計

△737,523

△146,087

利息及び配当金の受取額

556

184

利息の支払額

△9,292

△12,797

保険金の受取額

30,000

5,084

賠償金の受取額

3,569

1,200

主要株主株式短期売買利益返還益の受取額

18,459

－

手数料の支払額

△34,570

－

情報セキュリティ対策費の支払額

△72,446

△19,981

解約違約金の支払額

△2,422

－

法人税等の支払額

△6,358

△9,589

法人税等の還付額

3,557

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△806,471

△181,986

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,265

△6,622

無形固定資産の取得による支出

△121,821

△219,827

投資有価証券の取得による支出

△44,932

－

投資有価証券の売却による収入

3,894

－

投資事業組合からの分配による収入

16,000

－

貸付金の回収による収入

36,971

10,329

敷金及び保証金の回収による収入

19,087

18,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

673,699

－

事業譲渡による収入

－

248,615

事業譲受による支出

△304,494

－

その他

△9,256

445

投資活動によるキャッシュ・フロー

249,882

51,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

500,000

短期借入れによる収入

－

20,000

短期借入金の返済による支出

△341,662

△10,002

長期借入れによる収入

800,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△351,701

△293,826

ストックオプションの行使による収入

450

375

配当金の支払額

△55,683

－

自己株式の取得による支出

－

△599,998

その他

△39,429

△12,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,974

△215,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,153

△231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△240,460

△346,514

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,910

1,635,450

現金及び現金同等物の期末残高

1,635,450

1,288,935