コラボス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

116,959

70,365

減価償却費

169,112

175,184

新株予約権戻入益

△5,921

-

関係会社株式評価損

1,395

-

関係会社債権放棄損

2,396

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,000

45,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

4,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△386

△6

受取利息

△19

△15

支払利息

3,686

2,341

売上債権の増減額（△は増加）

△25,066

8,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

△687

仕入債務の増減額（△は減少）

17,558

2,938

その他

45,922

178

小計

345,623

308,528

利息の受取額

15

15

利息の支払額

△3,689

△2,346

法人税等の支払額

△51,490

△8,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,458

297,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,383

△23,963

無形固定資産の取得による支出

△85,676

△126,627

差入保証金の差入による支出

-

△23,568

その他

△3,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,060

△174,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

160

-

リース債務の返済による支出

△108,218

△86,780

自己株式の取得による支出

△104,648

△17,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,707

△104,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,309

19,085

現金及び現金同等物の期首残高

1,576,340

1,539,510

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,480

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,539,510

1,558,596