コラボス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

289,517

287,741

減価償却費

126,907

138,651

株式報酬費用

－

3,421

固定資産除却損

－

86

本社移転費用

－

17,821

新株予約権戻入益

△161

△276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

152

△141

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,500

5,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

－

受取利息

△15

△10

支払利息

5,342

5,053

売上債権の増減額（△は増加）

△52,005

16,469

たな卸資産の増減額（△は増加）

△803

760

仕入債務の増減額（△は減少）

38,012

△10,095

その他

13,416

△13,782

小計

425,362

450,700

利息の受取額

15

10

利息の支払額

△5,333

△5,003

本社移転費用の支払額

－

△12,533

法人税等の支払額

△89,623

△84,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

330,421

348,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△17,459

△44,592

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△64,851

△41,029

関係会社株式の取得による支出

△6,120

△19,211

差入保証金の差入による支出

－

△37,993

差入保証金の回収による収入

－

30,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,568

△112,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,068

38,978

リース債務の返済による支出

△52,075

△67,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,007

△28,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290,982

207,539

現金及び現金同等物の期首残高

751,478

1,042,460

現金及び現金同等物の期末残高

1,042,460

1,250,000