コラボス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

253,516

289,517

減価償却費

135,300

126,907

新株予約権戻入益

△46

△161

固定資産除却損

59

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△254

152

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,500

3,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

1,500

受取利息

△171

△15

支払利息

2,765

5,342

売上債権の増減額（△は増加）

△33,978

△52,005

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△803

仕入債務の増減額（△は減少）

11,845

38,012

その他

14,817

13,416

小計

378,854

425,362

利息の受取額

171

15

利息の支払額

△2,790

△5,333

法人税等の支払額

△84,632

△89,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,602

330,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

－

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△7,486

△17,459

無形固定資産の取得による支出

△41,828

△64,851

関係会社株式の取得による支出

－

△6,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△149,314

11,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

－

長期借入金の返済による支出

△13,912

－

株式の発行による収入

4,884

1,068

リース債務の返済による支出

△33,103

△52,075

新株予約権の発行による収入

26,650

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,481

△51,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,806

290,982

現金及び現金同等物の期首残高

644,671

751,478

現金及び現金同等物の期末残高

751,478

1,042,460