シリコンスタジオのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △81 | 309 |
| 減価償却費 | 82 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △7 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24 | △9 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 17 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | △104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △79 | △14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △75 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13 | △8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 44 |
| その他 | 38 | 142 |
| 小計 | 121 | 595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △21 | △32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △44 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25 | △30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △9 |
| 敷金の回収による収入 | 56 | － |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125 | △8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △87 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 82 |
| リース債務の返済による支出 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 93 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 651 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 926 | 1,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,028 | 1,679 |
