シリコンスタジオのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 72 | 44 |
| 減価償却費 | 174 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △174 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △4 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20 | △17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267 | △248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △0 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | △11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △115 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | △45 |
| その他 | 4 | △54 |
| 小計 | 318 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △77 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 敷金の差入による支出 | △13 | － |
| 敷金の回収による収入 | 43 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18 | △6 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99 | △122 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 262 | 760 |
| 短期借入金の返済による支出 | △221 | △619 |
| 長期借入れによる収入 | 124 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199 | △138 |
| 社債の償還による支出 | △10 | － |
| 資金調達に伴う支出 | △3 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △85 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20 | 122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | 28 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 693 | 897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 897 | 926 |
