シリコンスタジオのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △716 | 72 |
| 減価償却費 | 220 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 177 | △174 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | △5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △13 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | △20 |
| 移転費用 | 39 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △54 | △6 |
| 事業譲渡益 | △163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △256 | 267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △161 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144 | △115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28 | 87 |
| その他 | 33 | 4 |
| 小計 | △450 | 318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 13 |
| 利息の支払額 | △6 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △456 | 325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | 165 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24 | △74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △46 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金の差入による支出 | △4 | △13 |
| 敷金の回収による収入 | 34 | 43 |
| 貸付けによる支出 | △88 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 57 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19 | △18 |
| 関係会社の清算による収入 | 2 | － |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | △99 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 489 | 262 |
| 短期借入金の返済による支出 | △439 | △221 |
| 長期借入れによる収入 | － | 124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195 | △199 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △10 |
| 資金調達に伴う支出 | △9 | △3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 586 | 27 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400 | △20 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 548 | 693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 693 | 897 |
