シリコンスタジオのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,049,259 | △716,304 |
| 減価償却費 | 456,732 | 220,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △162 | 24,548 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,814 | 177,469 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | △8,500 | △5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,671 | △3,394 |
| 支払利息 | 4,752 | 6,348 |
| 為替差損益（△は益） | △4,452 | △1,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △37,298 | 29,498 |
| 移転費用 | － | 39,845 |
| 固定資産除却損 | 301 | 72,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △54,020 |
| 事業譲渡益 | △183,496 | △163,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,839 | 170,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51,002 | △256,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △76,142 | △161,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △25,807 | 39,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,932 | △18,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △50,389 | 144,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,704 | △28,119 |
| その他 | △24,673 | 33,424 |
| 小計 | △784,778 | △450,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,671 | 3,329 |
| 利息の支払額 | △4,826 | △6,414 |
| 法人税等の支払額 | △5,155 | △2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △792,089 | △456,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | 194,000 | 165,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,983 | △24,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △404,675 | △12,324 |
| 敷金の差入による支出 | △5,843 | △4,784 |
| 敷金の回収による収入 | － | 34,615 |
| 貸付けによる支出 | － | △88,850 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 88,850 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 57,744 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △19,999 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,409 |
| その他の投資による支出 | △149 | － |
| その他の投資による収入 | － | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,652 | 198,631 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 129,000 | 489,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △111,500 | △439,832 |
| 長期借入れによる収入 | 400,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,877 | △195,627 |
| 社債の償還による支出 | △68,000 | △40,000 |
| 資金調達に伴う支出 | － | △9,707 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,443 | 586,428 |
| 自己株式の取得による支出 | △114,300 | － |
| 配当金の支払額 | △25,209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,357 | 400,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 1,423 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △965,442 | 144,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,417 | 548,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 548,974 | 693,520 |
