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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
309
227
減価償却費
74
50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△22
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
受取利息及び受取配当金
△7
△16
支払利息
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△9
0
固定資産除却損
減損損失
84
売上債権の増減額（△は増加）
△104
51
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14
33
仕入債務の増減額（△は減少）
△26
未収入金の増減額（△は増加）
32
△4
未払金の増減額（△は減少）
△8
31
契約負債の増減額（△は減少）
△2
△12
未払消費税等の増減額（△は減少）
44
△50
その他
142
△29
小計
595
215
利息及び配当金の受取額
7
16
利息の支払額
法人税等の支払額
△32
△106
566
121
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
30
13
有形固定資産の取得による支出
△30
△27
無形固定資産の取得による支出
△1
5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350
長期借入れによる収入
100
300
長期借入金の返済による支出
△87
△91
自己株式の取得による支出
△147
自己株式の処分による収入
82
リース債務の返済による支出
93
△289
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
651
△176
現金及び現金同等物の期首残高
1,028
1,679
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,679
※ 1,503
