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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△81
309
減価償却費
82
74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受注損失引当金の増減額（△は減少）
166
－
受取利息及び受取配当金
△11
△7
支払利息
3
4
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△24
△9
固定資産除却損
0
減損損失
17
84
売上債権の増減額（△は増加）
40
△104
棚卸資産の増減額（△は増加）
△79
△14
仕入債務の増減額（△は減少）
△75
50
未収入金の増減額（△は増加）
△10
32
未払金の増減額（△は減少）
△13
△8
前受金の増減額（△は減少）
64
契約負債の増減額（△は減少）
△2
未払消費税等の増減額（△は減少）
5
44
その他
38
142
小計
121
595
利息及び配当金の受取額
11
7
利息の支払額
△3
△4
法人税等の支払額
△21
△32
107
566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△44
30
有形固定資産の取得による支出
△25
△30
無形固定資産の取得による支出
△111
敷金の回収による収入
56
△125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
101
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△100
△87
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19
自己株式の処分による収入
リース債務の返済による支出
120
93
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102
651
現金及び現金同等物の期首残高
926
1,028
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,028
※ 1,679
