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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
44
△81
減価償却費
95
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受注損失引当金の増減額（△は減少）
60
166
受取利息及び受取配当金
△4
△11
支払利息
2
3
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△17
△24
固定資産除却損
減損損失
33
17
売上債権の増減額（△は増加）
30
40
たな卸資産の増減額（△は増加）
△248
△79
仕入債務の増減額（△は減少）
38
△75
未収入金の増減額（△は増加）
△10
未払金の増減額（△は減少）
△1
△13
前受金の増減額（△は減少）
109
64
未払消費税等の増減額（△は減少）
△45
5
その他
△54
小計
31
121
利息及び配当金の受取額
4
11
利息の支払額
△2
△3
法人税等の支払額
△21
28
107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
－
△44
有形固定資産の取得による支出
△38
△25
無形固定資産の取得による支出
△77
△111
敷金の回収による収入
56
資産除去債務の履行による支出
△6
△122
△125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
141
101
長期借入れによる収入
200
100
長期借入金の返済による支出
△138
△100
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19
自己株式の取得による支出
△85
122
120
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102
現金及び現金同等物の期首残高
897
926
現金及び現金同等物の期末残高
※ 926
※ 1,028
