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業績
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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
72
44
減価償却費
174
95
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△174
60
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
3
2
為替差損益（△は益）
△0
持分法による投資損益（△は益）
△20
△17
固定資産除却損
減損損失
－
33
関係会社株式売却損益（△は益）
△6
売上債権の増減額（△は増加）
35
30
たな卸資産の増減額（△は増加）
267
△248
仕入債務の増減額（△は減少）
38
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
未収入金の増減額（△は増加）
9
△11
未払金の増減額（△は減少）
△1
前受金の増減額（△は減少）
△115
109
未払消費税等の増減額（△は減少）
87
△45
その他
4
△54
小計
318
31
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
325
28
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74
△38
無形固定資産の取得による支出
△46
△77
関係会社株式の売却による収入
6
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
43
投資有価証券の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
△18
△99
△122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
262
760
短期借入金の返済による支出
△221
△619
長期借入れによる収入
124
200
長期借入金の返済による支出
△199
△138
社債の償還による支出
△10
資金調達に伴う支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
27
自己株式の取得による支出
△85
122
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
204
現金及び現金同等物の期首残高
693
897
現金及び現金同等物の期末残高
※ 897
※ 926
