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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年12月１日
至 2018年11月30日)
当連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△716
72
減価償却費
220
174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
△4
受注損失引当金の増減額（△は減少）
177
△174
関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）
△5
－
受取利息及び受取配当金
△3
△13
支払利息
6
3
為替差損益（△は益）
△1
△0
持分法による投資損益（△は益）
29
△20
移転費用
39
固定資産除却損
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△54
△6
事業譲渡益
△163
売上債権の増減額（△は増加）
170
35
たな卸資産の増減額（△は増加）
△256
267
仕入債務の増減額（△は減少）
△161
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
未収入金の増減額（△は増加）
9
未払金の増減額（△は減少）
△18
前受金の増減額（△は減少）
144
△115
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28
87
その他
33
4
小計
△450
318
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
法人税等の支払額
△456
325
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
165
有形固定資産の取得による支出
△24
△74
無形固定資産の取得による支出
△12
△46
関係会社株式の売却による収入
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
34
43
貸付けによる支出
△88
貸付金の回収による収入
88
子会社株式の売却による収入
57
投資有価証券の売却による収入
2
資産除去債務の履行による支出
△19
関係会社の清算による収入
198
△99
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
489
262
短期借入金の返済による支出
△439
△221
長期借入れによる収入
124
長期借入金の返済による支出
△195
△199
社債の償還による支出
△40
△10
資金調達に伴う支出
△9
新株予約権の発行による収入
10
新株予約権の行使による株式の発行による収入
586
27
400
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
204
現金及び現金同等物の期首残高
548
693
現金及び現金同等物の期末残高
※ 693
※ 897
