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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年12月１日
至 平成29年11月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年12月１日
至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,049,259
△716,304
減価償却費
456,732
220,416
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△162
24,548
受注損失引当金の増減額（△は減少）
14,814
177,469
関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）
△8,500
△5,900
受取利息及び受取配当金
△2,671
△3,394
支払利息
4,752
6,348
為替差損益（△は益）
△4,452
△1,144
持分法による投資損益（△は益）
△37,298
29,498
移転費用
－
39,845
固定資産除却損
301
72,078
投資有価証券評価損益（△は益）
29,999
関係会社株式売却損益（△は益）
△54,020
事業譲渡益
△183,496
△163,318
売上債権の増減額（△は増加）
136,839
170,754
たな卸資産の増減額（△は増加）
△51,002
△256,695
仕入債務の増減額（△は減少）
△76,142
△161,634
未収入金の増減額（△は増加）
△25,807
39,309
未払金の増減額（△は減少）
50,932
△18,278
前受金の増減額（△は減少）
△50,389
144,418
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,704
△28,119
その他
△24,673
33,424
小計
△784,778
△450,696
利息及び配当金の受取額
2,671
3,329
利息の支払額
△4,826
△6,414
法人税等の支払額
△5,155
△2,490
△792,089
△456,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
194,000
165,570
有形固定資産の取得による支出
△34,983
△24,896
無形固定資産の取得による支出
△404,675
△12,324
敷金の差入による支出
△5,843
△4,784
敷金の回収による収入
34,615
貸付けによる支出
△88,850
貸付金の回収による収入
88,850
子会社株式の売却による収入
57,744
資産除去債務の履行による支出
△19,999
関係会社の清算による収入
2,409
その他の投資による支出
△149
その他の投資による収入
297
△251,652
198,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
129,000
489,000
短期借入金の返済による支出
△111,500
△439,832
長期借入れによる収入
400,800
長期借入金の返済による支出
△157,877
△195,627
社債の償還による支出
△68,000
△40,000
資金調達に伴う支出
△9,707
新株予約権の発行による収入
10,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
25,443
586,428
自己株式の取得による支出
△114,300
配当金の支払額
△25,209
78,357
400,761
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57
1,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△965,442
144,545
現金及び現金同等物の期首残高
1,514,417
548,974
現金及び現金同等物の期末残高
※ 548,974
※ 693,520
