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シリコンスタジオのキャッシュフロー計算書

（2016年11月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年12月１日　至平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自平成27年12月１日　至平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	244,050	△520,123
	減価償却費	188,841	239,391
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,235	△210
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	△14,369	13,117
	関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）	－	14,400
	受取利息及び受取配当金	△744	△2,643
	支払利息	10,841	5,184
	持分法による投資損益（△は益）	－	4,800
	固定資産除却損	－	52,761
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,713
	関係会社清算損失	－	36,000
	関係会社株式売却損益（△は益）	8,878	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△45,577	246,668
	たな卸資産の増減額（△は増加）	128,457	△12,947
	仕入債務の増減額（△は減少）	△84,864	△101,871
	未収入金の増減額（△は増加）	12,104	586
	未払金の増減額（△は減少）	19,150	△1,409
	前受金の増減額（△は減少）	27,574	59,268
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△3,329	△87,042
	その他	△134,598	6,249
	小計	355,180	△45,105
	利息及び配当金の受取額	732	2,643
	利息の支払額	△10,370	△4,689
	法人税等の支払額	△141,244	△71,036
	法人税等の還付額	18,001	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	222,297	△118,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△50,103	△11,577
	無形固定資産の取得による支出	△182,884	△173,045
	関係会社株式の取得による支出	－	△2,400
	関係会社株式の売却による収入	－	3,350
	敷金の差入による支出	△47,402	△2,950
	貸付けによる支出	△24,000	△8,000
	貸付金の回収による収入	2,592	3,750
	投資有価証券の取得による支出	△14,095	△96,300
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△30,816	－
	その他の投資による収入	30,691	△174
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,018	△287,348

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年12月１日　至平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自平成27年12月１日　至平成28年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	277,000	42,000
	短期借入金の返済による支出	△638,663	△50,337
	長期借入れによる収入	10,000	－
	長期借入金の返済による支出	△127,876	△108,612
	社債の償還による支出	△280,000	△140,000
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	43,086	23,899
	自己株式の取得による支出	△122,500	－
	自己株式の処分による収入	1,589,070	－
	配当金の支払額	△20,025	△24,840
	財務活動によるキャッシュ・フロー	730,092	△257,890
現金及び現金同等物に係る換算差額		－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		636,371	△663,426
現金及び現金同等物の期首残高		1,541,471	2,177,843
現金及び現金同等物の期末残高		2,177,843	1,514,417