シリコンスタジオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

227

123

減価償却費

50

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△25

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

1

受取利息及び受取配当金

△16

△9

支払利息

4

4

為替差損益（△は益）

△0

△0

持分法による投資損益（△は益）

0

11

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

51

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

33

8

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

25

未収入金の増減額（△は増加）

△4

5

未払金の増減額（△は減少）

31

△36

契約負債の増減額（△は減少）

△12

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

△8

その他

△29

△0

小計

215

86

利息及び配当金の受取額

16

9

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

121

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

13

－

有形固定資産の取得による支出

△27

△29

無形固定資産の取得による支出

△1

△59

その他

5

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350

－

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△91

△171

自己株式の取得による支出

△147

△104

リース債務の返済による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289

△276

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176

△266

現金及び現金同等物の期首残高

1,679

1,503

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,503

※ 1,236