データセクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,250

92,093

減価償却費

119,507

118,048

減損損失

14,291

-

のれん償却額

96,988

96,612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△233

-

受取利息及び受取配当金

△415

△441

支払利息

1,631

15,687

持分法による投資損益（△は益）

4,141

69

助成金収入

△2,000

-

為替差損益（△は益）

△13,912

△2,462

匿名組合投資損益（△は益）

3,592

△43,895

投資有価証券評価損益（△は益）

-

69,919

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,880

-

売上債権の増減額（△は増加）

49,526

△174,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,403

△12,356

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△43,017

63,829

その他

△38,696

△28,581

小計

199,368

194,395

利息及び配当金の受取額

415

441

利息の支払額

△1,631

△15,687

法人税等の支払額

△38,812

△66,063

法人税等の還付額

8,386

-

助成金の受取額

2,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,726

113,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

-

有形固定資産の取得による支出

△54,782

△49,866

無形固定資産の取得による支出

△119,060

△140,121

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△12,684

投資有価証券の売却による収入

6,072

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△7,833

関係会社株式の取得による支出

-

△30,125

貸付けによる支出

△287,637

△86,940

貸付金の回収による収入

3,000

2,614

保険積立金の積立による支出

△26,432

△26,432

匿名組合出資金の払戻による収入

-

47,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508,841

△304,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

237,112

454,359

長期借入金の返済による支出

△268,334

△262,949

短期借入金の増減額（△は減少）

172,378

△164,230

株式の発行による収入

87,549

9,210

新株予約権の発行による収入

4,223

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△8,074

自己株式の取得による支出

△2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,928

28,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,275

2,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107,461

△160,203

現金及び現金同等物の期首残高

1,688,094

1,580,633

現金及び現金同等物の期末残高

1,580,633

1,420,430