データセクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,830

22,250

減価償却費

92,136

119,507

減損損失

15,315

14,291

のれん償却額

30,345

96,988

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

△233

受取利息及び受取配当金

△848

△415

支払利息

3,814

1,631

持分法による投資損益（△は益）

3,309

4,141

持分変動損益（△は益）

△18,318

-

助成金収入

-

△2,000

為替差損益（△は益）

△10

△13,912

匿名組合投資損益（△は益）

1,741

3,592

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,881

△4,880

売上債権の増減額（△は増加）

△33,295

49,526

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,862

△9,403

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△38,393

△43,017

その他の資産の増減額（△は増加）

8,662

△8,663

その他の負債の増減額（△は減少）

22,231

△31,513

その他

3,446

1,480

小計

103,181

199,368

利息及び配当金の受取額

848

415

利息の支払額

△3,814

△1,631

法人税等の支払額

△60,814

△38,812

法人税等の還付額

4,631

8,386

助成金の受取額

-

2,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,033

169,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△20,000

有形固定資産の取得による支出

△10,495

△54,782

無形固定資産の取得による支出

△50,095

△119,060

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

投資有価証券の売却による収入

9,523

6,072

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

67,107

-

関係会社株式の取得による支出

△9,800

-

貸付けによる支出

△62,511

△287,637

貸付金の回収による収入

2,750

3,000

保険積立金の積立による支出

△26,381

△26,432

その他

2,098

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,806

△508,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

237,112

長期借入金の返済による支出

△134,374

△268,334

短期借入金の増減額（△は減少）

40,000

172,378

株式の発行による収入

11,110

87,549

新株予約権の発行による収入

-

4,223

非支配株主からの払込みによる収入

12,105

-

自己株式の取得による支出

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

228,839

232,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

△1,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,172

△107,461

現金及び現金同等物の期首残高

1,502,921

1,688,094

現金及び現金同等物の期末残高

1,688,094

1,580,633