データセクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,630

18,830

減価償却費

83,916

92,136

減損損失

-

15,315

のれん償却額

33,249

30,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

233

受取利息及び受取配当金

△241

△848

支払利息

2,510

3,814

持分法による投資損益（△は益）

551

3,309

持分変動損益（△は益）

-

△18,318

助成金収入

△300

-

為替差損益（△は益）

△335

△10

匿名組合投資損益（△は益）

1,117

1,741

投資有価証券評価損益（△は益）

22,500

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9,881

保険解約損益（△は益）

1,751

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△10,487

-

売上債権の増減額（△は増加）

27,253

△33,295

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,398

3,862

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△2,509

△38,393

その他の資産の増減額（△は増加）

△32,840

8,662

その他の負債の増減額（△は減少）

3,292

22,231

その他

498

3,446

小計

222,953

103,181

利息及び配当金の受取額

241

848

利息の支払額

△2,510

△3,814

法人税等の支払額

△38,726

△60,814

法人税等の還付額

6,140

4,631

助成金の受取額

300

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,400

44,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

-

有形固定資産の取得による支出

△14,354

△10,495

無形固定資産の取得による支出

△58,781

△50,095

資産除去債務の履行による支出

△997

-

投資有価証券の売却による収入

3,896

9,523

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

67,107

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

10,088

-

事業譲受による支出

△250,000

-

子会社株式の取得による支出

△200,000

-

関係会社株式の取得による支出

-

△9,800

敷金の差入による支出

△27,368

-

敷金の回収による収入

9,219

-

貸付けによる支出

△7,500

△62,511

貸付金の回収による収入

-

2,750

保険積立金の積立による支出

△20,639

△26,381

その他

863

2,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545,573

△87,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

417,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△81,634

△134,374

短期借入金の増減額（△は減少）

260,000

40,000

株式の発行による収入

16,718

11,110

非支配株主からの払込みによる収入

-

12,105

自己株式の取得による支出

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

612,084

228,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

255,005

185,172

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,916

1,502,921

現金及び現金同等物の期末残高

1,502,921

1,688,094