データセクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,098

82,630

減価償却費

67,921

83,916

のれん償却額

840

33,249

受取利息及び受取配当金

△130

△241

支払利息

176

2,510

持分法による投資損益（△は益）

3,483

551

株式交付費

3,063

-

助成金収入

△7,503

△300

為替差損益（△は益）

876

△335

匿名組合投資損益（△は益）

1,034

1,117

投資有価証券評価損益（△は益）

4,164

22,500

保険解約損益（△は益）

-

1,751

関係会社株式売却損益（△は益）

△345

△10,487

関係会社株式評価損

1,999

-

売上債権の増減額（△は増加）

△124,115

27,253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,328

10,398

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

63,034

△2,509

その他の資産の増減額（△は増加）

1,382

△32,840

その他の負債の増減額（△は減少）

11,377

3,292

その他

670

498

小計

61,699

222,953

利息及び配当金の受取額

130

241

利息の支払額

△176

△2,510

法人税等の支払額

△32,079

△38,726

法人税等の還付額

644

6,140

助成金の受取額

7,503

300

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,722

188,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

-

定期預金の払戻による収入

-

10,000

有形固定資産の取得による支出

△16,172

△14,354

無形固定資産の取得による支出

△78,336

△58,781

資産除去債務の履行による支出

-

△997

投資有価証券の取得による支出

△107,084

-

投資有価証券の売却による収入

-

3,896

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△46,961

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△5,884

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

10,088

事業譲受による支出

-

△250,000

子会社株式の取得による支出

-

△200,000

敷金の差入による支出

-

△27,368

敷金の回収による収入

-

9,219

貸付けによる支出

△3,000

△7,500

保険積立金の積立による支出

△24,495

△20,639

その他

△766

863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292,701

△545,573

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

417,000

長期借入金の返済による支出

△4,764

△81,634

短期借入金の増減額（△は減少）

-

260,000

株式の発行による収入

739,546

16,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

784,782

612,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,054

94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

528,749

255,005

現金及び現金同等物の期首残高

719,166

1,247,916

現金及び現金同等物の期末残高

1,247,916

1,502,921