ロゴ株サーチ

データセクション

3905

東証グロース
情報・通信業

データセクションのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,099,970

630,002

減価償却費

167,274

176,506

減損損失

378,409

24,700

貸倒損失

505,907

-

新株予約権戻入益

9,434

5,021

債務勘定整理益

-

6,024

のれん償却額

47,136

96,796

負ののれん発生益

6,629

-

受取利息及び受取配当金

6,815

3,406

支払利息

11,656

41,454

持分法による投資損益(△は益)

7,090

4,050

為替差損益(△は益)

465

88,297

匿名組合投資損益(△は益)

2,180

-

固定資産売却損益(△は益)

3,323

-

固定資産除却損

-

8,782

投資有価証券売却損益(△は益)

-

5,658

売上債権の増減額(△は増加)

58,263

66,530

棚卸資産の増減額(△は増加)

31,670

7,440

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

37,572

236,802

その他

371,999

113,722

小計

372,566

12,475

利息及び配当金の受取額

6,814

3,406

利息の支払額

11,656

40,899

法人税等の支払額

34,120

33,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,604

83,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

536,773

94,023

有形固定資産の売却による収入

16,860

-

無形固定資産の取得による支出

157,583

927,555

投資有価証券の売却による収入

-

29,487

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

248,283

関係会社株式の取得による支出

-

1,934

貸付けによる支出

33,612

13,032

保険積立金の積立による支出

-

27,331

保険積立金の解約による収入

152,965

72,854

匿名組合出資金の払戻による収入

2,180

-

その他

13,301

17,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

569,264

1,192,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

135,652

-

長期借入金の返済による支出

504,455

251,548

短期借入金の増減額(△は減少)

86,533

351,575

株式の発行による収入

704,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

87,267

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

38,774

23,697

自己株式の取得による支出

-

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,956

163,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,440

41,798

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

232,737

1,154,391

現金及び現金同等物の期首残高

1,415,253

1,659,429

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,438

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,659,429

505,038