データセクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△500,028

△1,099,970

減価償却費

143,963

167,274

減損損失

170,967

378,409

貸倒損失

-

505,907

新株予約権戻入益

-

△9,434

のれん償却額

566,211

47,136

負ののれん発生益

-

△6,629

受取利息及び受取配当金

△8,731

△6,815

支払利息

15,972

11,656

持分法による投資損益（△は益）

971

7,090

為替差損益（△は益）

△1,476

465

匿名組合投資損益（△は益）

△2,337

△2,180

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,323

投資有価証券評価損益（△は益）

13,955

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,839

-

売上債権の増減額（△は増加）

△47,681

△58,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,272

31,670

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△23,225

37,572

その他

△99,304

371,999

小計

107,143

372,566

利息及び配当金の受取額

8,730

6,814

利息の支払額

△15,972

△11,656

法人税等の支払額

△97,480

△34,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,421

333,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,693

△536,773

有形固定資産の売却による収入

-

16,860

無形固定資産の取得による支出

△210,129

△157,583

投資有価証券の取得による支出

△7,792

-

投資有価証券の売却による収入

102,840

-

貸付けによる支出

△41,576

△33,612

保険積立金の積立による支出

△27,423

-

保険積立金の解約による収入

-

152,965

匿名組合出資金の払戻による収入

12,077

2,180

その他

2,923

△13,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,774

△569,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

560,000

135,652

長期借入金の返済による支出

△385,664

△504,455

短期借入金の増減額（△は減少）

101,159

86,533

株式の発行による収入

2,200

704,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

66

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△35,738

△38,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

242,023

382,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,545

85,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,874

232,737

現金及び現金同等物の期首残高

1,420,430

1,415,253

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,697

11,438

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,415,253

※ 1,659,429